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1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金庫存限額，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤存，確保賬實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符。 3、負(fù)責(zé)公司各賬戶銀行業(yè)務(wù)的辦理。 4、根據(jù)公司報(bào)銷管理規(guī)定和流程完成各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷支付及工資發(fā)放工作。 5、每日完成各銀行賬戶資金流水明細(xì)表，及時(shí)無誤報(bào)送上級主管。 6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 崗位要求： 1、 本科以上學(xué)歷，大學(xué)英語六級優(yōu)先 2、 具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)。 3、 熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程和規(guī)定。 4、 具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好的獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力； 5、 為人誠實(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳、思維清晰； 6、 能熟練使用windows、word、excel等常用office軟件