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1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金庫存限額，定期進行現(xiàn)金盤存，確保賬實相符。
2、負責(zé)現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符。
3、負責(zé)公司各賬戶銀行業(yè)務(wù)的辦理。
4、根據(jù)公司報銷管理規(guī)定和流程完成各項費用報銷支付及工資發(fā)放工作。
5、每日完成各銀行賬戶資金流水明細表，及時無誤報送上級主管。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
崗位要求：
1、 本科以上學(xué)歷，大學(xué)英語六級優(yōu)先
2、 具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，了解會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)。
3、 熟悉銀行各項業(yè)務(wù)辦理流程和規(guī)定。
4、 具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好的獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
5、 為人誠實，工作嚴謹，原則性強，有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳、思維清晰；
6、 能熟練使用windows、word、excel等常用office軟件