(公司業(yè)務(wù)持續(xù)迅猛增長(zhǎng),廣聘英才)
(全員“年度2次”升職加薪機(jī)會(huì)+價(jià)值貢獻(xiàn)“即時(shí)”升職加薪+核心員工持股)
工作職責(zé):
1、資金規(guī)劃與管理
1)負(fù)責(zé)公司資金工作,包括資金使用規(guī)劃與調(diào)撥,編制資金計(jì)劃表;
2)監(jiān)督資金使用情況,優(yōu)化資金組合,提高資金利用率;
3)及時(shí)匯報(bào)銀行余額,做好資金調(diào)撥與理財(cái)規(guī)劃,匯總各銀行理財(cái)價(jià)格,根據(jù)公司需求完成理財(cái)購(gòu)***。
2、銀行授信與融資管理
1)負(fù)責(zé)提供公司銀行授信業(yè)務(wù),匯總授信資料;
3、銀行賬戶與日常收支管理
1)負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù),辦理開戶、銷戶及業(yè)務(wù)變更,并整理報(bào)告相關(guān)資料;
2)負(fù)責(zé)日常收款(現(xiàn)金、銀行、支票等)確認(rèn),以及費(fèi)用/貸款/工資支付業(yè)務(wù);
3)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)賬事宜,整理對(duì)賬單與憑證。
4、外匯管理與金融關(guān)系維護(hù)
1)負(fù)責(zé)外匯管理相關(guān)事項(xiàng),包括外匯分析、套期保值、收付款及記賬登記等工作;
5、數(shù)據(jù)分析與流程優(yōu)化
1)負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)的整理與分析;
2)協(xié)助資金經(jīng)理完善資金管理工作,優(yōu)化和建設(shè)相關(guān)流程。
6、其他職責(zé)
完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)交辦的其他工作。