職位描述
出納經(jīng)驗工程施工建筑設(shè)備安裝裝飾裝修
崗位職責：
1. 日常資金管理
- 負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記，確保日清月結(jié)。
- 管理銀行賬戶（包括農(nóng)民工工資專戶、工程保證金賬戶等），辦理開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、變更等業(yè)務(wù)。
- 開立保函（如履約保證金、預(yù)付款保函等）
2. 工程款項收支
- 核對業(yè)主支付的工程進度款、結(jié)算款，及時登記并反饋至相關(guān)群組。
- 審核分包商、供應(yīng)商付款申請單，嚴格按審批流程支付。
- 發(fā)放農(nóng)民工工資，確保通過專用賬戶按時足額支付，留存臺賬備查。
3. 票據(jù)與臺賬管理
- 保管及開具收據(jù)、各類發(fā)票（如工程款發(fā)票）并登記開票臺賬，確保與合同、結(jié)算單匹配。
- 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，定期對賬，確保賬實相符。
- 審核員工報銷單據(jù)、登記電子發(fā)票報銷臺賬并進行發(fā)票查重。
- 登記進項發(fā)票臺賬并認證抵扣。
- 整理粘貼所有原始單據(jù)、裝訂憑證。
4.稅款管理
- 負責工程項目預(yù)繳各項稅款工作（預(yù)繳資料整理、報稅、完稅憑證存檔等）
5. 其他職責
- 備用金管理：項目部備用金的核銷與監(jiān)督。
- 配合辦理項目投標保證金、履約保證金、各類押金的繳納與退回。
- 協(xié)助編制資金周報/月報，反映項目資金動態(tài)。
- 完成財務(wù)經(jīng)理交待的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2、持有會計從業(yè)資格證，初級會計證書優(yōu)先
3、具備3年以上全職出納經(jīng)驗
4、熟練使用辦公軟件、公司賬戶網(wǎng)銀
5、定居北京
1. 日常資金管理
- 負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記，確保日清月結(jié)。
- 管理銀行賬戶（包括農(nóng)民工工資專戶、工程保證金賬戶等），辦理開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、變更等業(yè)務(wù)。
- 開立保函（如履約保證金、預(yù)付款保函等）
2. 工程款項收支
- 核對業(yè)主支付的工程進度款、結(jié)算款，及時登記并反饋至相關(guān)群組。
- 審核分包商、供應(yīng)商付款申請單，嚴格按審批流程支付。
- 發(fā)放農(nóng)民工工資，確保通過專用賬戶按時足額支付，留存臺賬備查。
3. 票據(jù)與臺賬管理
- 保管及開具收據(jù)、各類發(fā)票（如工程款發(fā)票）并登記開票臺賬，確保與合同、結(jié)算單匹配。
- 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，定期對賬，確保賬實相符。
- 審核員工報銷單據(jù)、登記電子發(fā)票報銷臺賬并進行發(fā)票查重。
- 登記進項發(fā)票臺賬并認證抵扣。
- 整理粘貼所有原始單據(jù)、裝訂憑證。
4.稅款管理
- 負責工程項目預(yù)繳各項稅款工作（預(yù)繳資料整理、報稅、完稅憑證存檔等）
5. 其他職責
- 備用金管理：項目部備用金的核銷與監(jiān)督。
- 配合辦理項目投標保證金、履約保證金、各類押金的繳納與退回。
- 協(xié)助編制資金周報/月報，反映項目資金動態(tài)。
- 完成財務(wù)經(jīng)理交待的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2、持有會計從業(yè)資格證，初級會計證書優(yōu)先
3、具備3年以上全職出納經(jīng)驗
4、熟練使用辦公軟件、公司賬戶網(wǎng)銀
5、定居北京
職位福利：員工旅游、五險一金、節(jié)日福利
工作地點
北京豐臺區(qū)諾德中心1期2號樓1111
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李女士/人事
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