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崗位職責(zé):
1、日常收付款管理：處理企業(yè)日常資金收支，包括審核付款單據(jù)、對(duì)接銀行完成轉(zhuǎn)賬、跟蹤客戶回款進(jìn)度，確保資金進(jìn)出合規(guī)且記錄準(zhǔn)確。
2、資金規(guī)劃與調(diào)配：編制資金預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理調(diào)配資金，比如平衡各賬戶資金余缺、保障重要項(xiàng)目資金供應(yīng)，避免資金閑置或短缺。
3、資金風(fēng)險(xiǎn)控制：監(jiān)控企業(yè)資金流動(dòng)性，識(shí)別并防范風(fēng)險(xiǎn)，比如規(guī)避銀行賬戶異常、管理匯率 / 利率波動(dòng)對(duì)資金的影響、確保資金符合監(jiān)管要求（如反洗錢規(guī)定）。
任職要求:
1、本科學(xué)歷相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，具備初級(jí)/中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，編制公司日常會(huì)計(jì)憑證、進(jìn)行公司往來款管理和函證工作，登記往來款管理臺(tái)賬
3、能根據(jù)公司的往來款臺(tái)賬進(jìn)行分析
4、熟悉目前常用的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)操作
5、負(fù)責(zé)相關(guān)專項(xiàng)工作及其他臨時(shí)性工作
6、 熟悉資金管理流程和制度