職位描述
支付管理現(xiàn)金流管理出納銀行網(wǎng)銀管理
一、核心工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的日常收款、付款業(yè)務(wù)處理，包括網(wǎng)銀操作、票據(jù)開具等；
2. 辦理現(xiàn)金的收付、存取和保管，確保日清月結(jié)，賬款相符；
3. 管理支票、匯票、本票等有價(jià)證券和金融單據(jù)；
4.負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作；
8.建立健全資金管理的內(nèi)部控制和審批流程；
9.保管相關(guān)印章、U盾、密碼等敏感物品，嚴(yán)格執(zhí)行公司的授權(quán)審批制度。
二、任職資格與技能要求
1.熟練操作辦公軟件**，尤其是Excel（需精通函數(shù)如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）；
2.精通財(cái)務(wù)軟件及網(wǎng)銀操作**，如用友、金蝶等，能熟練使用企業(yè)網(wǎng)上銀行進(jìn)行批量處理；
1. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的日常收款、付款業(yè)務(wù)處理，包括網(wǎng)銀操作、票據(jù)開具等；
2. 辦理現(xiàn)金的收付、存取和保管，確保日清月結(jié)，賬款相符；
3. 管理支票、匯票、本票等有價(jià)證券和金融單據(jù)；
4.負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作；
5.定期與銀行對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保企業(yè)賬目與銀行賬目一致；
6.及時(shí)核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，與業(yè)務(wù)部門或關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行資金核對(duì)；
7.監(jiān)控大額資金的流向，確保資金支付的合規(guī)性與安全性；8.建立健全資金管理的內(nèi)部控制和審批流程；
9.保管相關(guān)印章、U盾、密碼等敏感物品，嚴(yán)格執(zhí)行公司的授權(quán)審批制度。
二、任職資格與技能要求
1.熟練操作辦公軟件**，尤其是Excel（需精通函數(shù)如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）；
2.精通財(cái)務(wù)軟件及網(wǎng)銀操作**，如用友、金蝶等，能熟練使用企業(yè)網(wǎng)上銀行進(jìn)行批量處理；
3.資金工作與錢直接相關(guān)，任何微小差錯(cuò)都可能造成直接損失，因此對(duì)準(zhǔn)確性和細(xì)致度要求極高。
4.有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，接受優(yōu)秀25屆畢業(yè)生。
工作地點(diǎn)
余姚市甬矽電子(寧波)股份有限公司
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職位發(fā)布者
鄭女士/HRBP
立即溝通
甬矽電子(寧波)股份有限公司甬矽電子（寧波）股份有限公司成立于2017年11月，位于浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園園區(qū)內(nèi)，地處長(zhǎng)三角及浙江省內(nèi)最活躍的經(jīng)濟(jì)腹地前灣新區(qū)，作為浙江省重點(diǎn)智能制造項(xiàng)目，主要從事高端IC的封裝和測(cè)試，以智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴電子、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居，數(shù)字電視、安防監(jiān)控、人工智能、網(wǎng)絡(luò)通訊、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理及儲(chǔ)存等集成電路應(yīng)用為主要目標(biāo)市場(chǎng)。此項(xiàng)目占地總面積為126畝，計(jì)劃五年內(nèi)總投資約22億元人民幣，預(yù)計(jì)年?duì)I收規(guī)模約25億人民幣。公司從注冊(cè)成立到正式投產(chǎn)，僅僅用了不到半年的時(shí)間，不僅創(chuàng)造了項(xiàng)目爭(zhēng)速的“中意速度”，也創(chuàng)下了集成電路封測(cè)行業(yè)的“建廠奇跡”。公司飛速發(fā)展，一年內(nèi)已達(dá)千人規(guī)模，并以實(shí)現(xiàn)盈利，未來發(fā)展前景無限，現(xiàn)誠(chéng)邀有志之士加盟，打造“中國(guó)芯”，團(tuán)結(jié)協(xié)力共同鑄就中國(guó)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)之輝煌，將甬矽電子打造成為集成電路封測(cè)業(yè)界的后起之秀！
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