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管理公司銀行賬戶：銀行證卡的管理，與銀行進行一般業(yè)務(wù)接洽。?
銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：辦理銀行結(jié)算，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。?
現(xiàn)金管理：辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項，保管庫存現(xiàn)金和有價證券，確保其安全和完整無缺。?
日記賬管理：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。?
報銷審核：認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
工資發(fā)放：負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
庫存現(xiàn)金管理：控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)管理
收款和付款業(yè)務(wù)：收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款，辦理各類付款業(yè)務(wù)，填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進賬業(yè)務(wù)。?
編制報表：每周編制資金日報表，每月30日之前編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達賬形成原因，跟蹤解決。
監(jiān)督職能：對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。?
反映職能：利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過日記賬、明細分類賬等記錄與核算本單位的貨幣資金和有價證券，為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的經(jīng)濟信息。