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出納工作職責(zé) 一、資金收付業(yè)務(wù) 1.現(xiàn)金收付：負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的現(xiàn)金收付工作。 2.銀行結(jié)算：處理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括開(kāi)具支票、匯票、電匯等支付款項(xiàng)。 3.外匯收付：由于涉及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，需要處理外匯的收付和結(jié)匯、購(gòu)匯等業(yè)務(wù)。 二、票據(jù)及印章管理 1.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用和核銷(xiāo)工作。 2.印章保管：妥善保管企業(yè)的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章等重要印章，嚴(yán)格按照印章使用規(guī)定進(jìn)行蓋章操作，確保印章使用的安全性和合規(guī)性。 三、賬務(wù)處理工作 1.日記賬登記 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。 2.進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容 （1）審核進(jìn)出口業(yè)務(wù)的相關(guān)單證，如報(bào)關(guān)單、提單、發(fā)票、裝箱單等，確保單證與財(cái)務(wù)記錄相符，處理進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的稅務(wù)申報(bào)、退稅等事宜，配合稅務(wù)部門(mén)的檢查和審計(jì)。 （2）負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中貨款的結(jié)算和催收，與業(yè)務(wù)部門(mén)密切配合，及時(shí)了解貨物的進(jìn)出口情況，確保貨款按時(shí)、足額到賬，對(duì)逾期未收的貨款進(jìn)行跟蹤和催討。 3.憑證整理：協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行記賬憑證的整理和裝訂工作，將原始憑證按照類(lèi)別和時(shí)間順序進(jìn)行分類(lèi)整理，粘貼整齊，附上記賬憑證，定期裝訂成冊(cè)，便于保管和查閱。 四、各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)工作 五、其他工作 1.資料歸檔 2.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作