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崗位內(nèi)容：
一、資金收付與結(jié)算管理
1.現(xiàn)金與銀行存款管理
1）辦理物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、水電費(fèi)等各項(xiàng)收入的現(xiàn)金收取或銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，開具收據(jù)或發(fā)票，及時登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》。
2）審核費(fèi)用報銷、采購付款等支出憑證（如報銷單、采購合同、發(fā)票），確保手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確，按審批流程支付款項(xiàng)（如現(xiàn)金支付、支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬）。
3）每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符；定期核對銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
2.資金安全管控
1）妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價證券及銀行 U 盾、密碼器等支付工具，確保存放安全（如保險柜管理）。
2）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，超限額現(xiàn)金及時存入銀行，禁止坐支現(xiàn)金或挪用公款。
二、票據(jù)與臺賬管理
1.票據(jù)開具與核銷
按規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，核對開票信息（如業(yè)主姓名、房號、金額），避免錯漏。
定期整理已使用票據(jù)存根，配合會計進(jìn)行核銷及歸檔，防止票據(jù)丟失或?yàn)E用。
2.臺賬登記與核對
建立《出納收費(fèi)臺賬》，要求與各項(xiàng)目客服上交的票據(jù)逐一核對，詳細(xì)記錄每戶業(yè)主的繳費(fèi)情況（如繳費(fèi)日期、金額、欠費(fèi)余額），定期與會計賬面數(shù)據(jù)核對，確保一致。
三、報表編制與數(shù)據(jù)支持
1.資金報表填報
1）每日編制《資金日報表》，反映當(dāng)日現(xiàn)金及銀行存款收支情況、余額及流向；按月編制《資金收支明細(xì)表》，提交給會計及管理層。
2）匯總各項(xiàng)收入數(shù)據(jù)（如物業(yè)費(fèi)收繳率、公共收益金額），為財務(wù)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2.數(shù)據(jù)核對與反饋
1）配合會計核對往來款項(xiàng)（如應(yīng)付供應(yīng)商貨款、預(yù)收業(yè)主費(fèi)用），及時清理暫收暫付資金。
2）對資金異常情況（如大額支出未審批、銀行賬戶凍結(jié)）及時上報，協(xié)助排查問題。
四、部門協(xié)作配合
與會計崗位分工協(xié)作，及時傳遞收付款憑證及票據(jù)，確保賬務(wù)處理及時準(zhǔn)確。
配合采購部門審核物資采購款項(xiàng)，協(xié)助工程部門處理維修費(fèi)用支付。
五、合規(guī)與檔案管理
1.稅務(wù)與制度合規(guī)
遵守《會計法》《物業(yè)管理?xiàng)l例》及公司財務(wù)制度，確保資金收付符合法規(guī)要求（如代收水電費(fèi)的稅務(wù)處理）。
配合稅務(wù)部門檢查，提供相關(guān)資金往來憑證及報表。
2.檔案整理與保管
分類整理收付款憑證、銀行對賬單、票據(jù)存根等資料，按月移交會計歸檔。
妥善保管電子數(shù)據(jù)（如網(wǎng)銀交易記錄、臺賬表格），定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。
六、其他職責(zé)
1.預(yù)算執(zhí)行跟蹤
協(xié)助監(jiān)控資金預(yù)算執(zhí)行情況，對超預(yù)算支出及時預(yù)警，反饋至管理層。
2.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)財稅新政（如電子發(fā)票推廣、支付方式升級），更新資金管理技能，提升工作效率。
3.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1.大專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)，初級會計證；
2.具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，了解基本的會計準(zhǔn)則和財務(wù)管理知識，有地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)會計、出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3.熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件；
4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)心，有較強(qiáng)的抗壓能力。