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崗位內(nèi)容： 一、資金收付與結(jié)算管理 1.現(xiàn)金與銀行存款管理 1）辦理物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、水電費(fèi)等各項(xiàng)收入的現(xiàn)金收取或銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，開具收據(jù)或發(fā)票，及時(shí)登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》。 2）審核費(fèi)用報(bào)銷、采購付款等支出憑證（如報(bào)銷單、采購合同、發(fā)票），確保手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確，按審批流程支付款項(xiàng)（如現(xiàn)金支付、支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬）。 3）每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符；定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。 2.資金安全管控 1）妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價(jià)證券及銀行 U 盾、密碼器等支付工具，確保存放安全（如保險(xiǎn)柜管理）。 2）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，超限額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，禁止坐支現(xiàn)金或挪用公款。 二、票據(jù)與臺(tái)賬管理 1.票據(jù)開具與核銷 按規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，核對(duì)開票信息（如業(yè)主姓名、房號(hào)、金額），避免錯(cuò)漏。 定期整理已使用票據(jù)存根，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷及歸檔，防止票據(jù)丟失或?yàn)E用。 2.臺(tái)賬登記與核對(duì) 建立《出納收費(fèi)臺(tái)賬》，要求與各項(xiàng)目客服上交的票據(jù)逐一核對(duì)，詳細(xì)記錄每戶業(yè)主的繳費(fèi)情況（如繳費(fèi)日期、金額、欠費(fèi)余額），定期與會(huì)計(jì)賬面數(shù)據(jù)核對(duì)，確保一致。 三、報(bào)表編制與數(shù)據(jù)支持 1.資金報(bào)表填報(bào) 1）每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，反映當(dāng)日現(xiàn)金及銀行存款收支情況、余額及流向；按月編制《資金收支明細(xì)表》，提交給會(huì)計(jì)及管理層。 2）匯總各項(xiàng)收入數(shù)據(jù)（如物業(yè)費(fèi)收繳率、公共收益金額），為財(cái)務(wù)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 2.數(shù)據(jù)核對(duì)與反饋 1）配合會(huì)計(jì)核對(duì)往來款項(xiàng)（如應(yīng)付供應(yīng)商貨款、預(yù)收業(yè)主費(fèi)用），及時(shí)清理暫收暫付資金。 2）對(duì)資金異常情況（如大額支出未審批、銀行賬戶凍結(jié)）及時(shí)上報(bào)，協(xié)助排查問題。 四、部門協(xié)作配合 與會(huì)計(jì)崗位分工協(xié)作，及時(shí)傳遞收付款憑證及票據(jù)，確保賬務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確。 配合采購部門審核物資采購款項(xiàng)，協(xié)助工程部門處理維修費(fèi)用支付。 五、合規(guī)與檔案管理 1.稅務(wù)與制度合規(guī) 遵守《會(huì)計(jì)法》《物業(yè)管理?xiàng)l例》及公司財(cái)務(wù)制度，確保資金收付符合法規(guī)要求（如代收水電費(fèi)的稅務(wù)處理）。 配合稅務(wù)部門檢查，提供相關(guān)資金往來憑證及報(bào)表。 2.檔案整理與保管 分類整理收付款憑證、銀行對(duì)賬單、票據(jù)存根等資料，按月移交會(huì)計(jì)歸檔。 妥善保管電子數(shù)據(jù)（如網(wǎng)銀交易記錄、臺(tái)賬表格），定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。 六、其他職責(zé) 1.預(yù)算執(zhí)行跟蹤 協(xié)助監(jiān)控資金預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)超預(yù)算支出及時(shí)預(yù)警，反饋至管理層。 2.培訓(xùn)與學(xué)習(xí) 學(xué)習(xí)財(cái)稅新政（如電子發(fā)票推廣、支付方式升級(jí)），更新資金管理技能，提升工作效率。 3.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 任職要求： 1.大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)，初級(jí)會(huì)計(jì)證； 2.具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，了解基本的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)管理知識(shí)，有地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)、出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮； 3.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件； 4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)心，有較強(qiáng)的抗壓能力。