一、核心職責(zé)
?資金收付管理?
負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、支票簽發(fā)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù),需審核原始憑證合法性并確保金額準(zhǔn)確?
每日清點庫存現(xiàn)金,確保賬實相符?
?賬務(wù)處理與核對?
逐筆登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期與銀行對賬單核對?
編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,處理未達(dá)賬項?
?票據(jù)與印章管理?
保管空白支票、收據(jù)及財務(wù)印章,建立領(lǐng)用登記制度,作廢票據(jù)需標(biāo)記并存檔?
監(jiān)督印章使用情況,確保財務(wù)專用章與法人章分人保管?
其它方面
負(fù)責(zé)工資核算、發(fā)放管理。
負(fù)責(zé)社會保險、合同管理的協(xié)助等工作。
二、工程檢測行業(yè)特殊要求
?檢測費用結(jié)算?
處理客戶檢測款項的收取與退款,需核對檢測報告與收款單據(jù)一致性?
對公轉(zhuǎn)賬需附項目編號及檢測類型備注,便于財務(wù)對賬?
協(xié)助工程報價進(jìn)行稅務(wù)發(fā)票的開具。
?合規(guī)性監(jiān)督?
核查檢測合同付款條款,確保收款進(jìn)度與合同約定一致?
發(fā)現(xiàn)異常收款(如未簽章合同預(yù)付款)需立即上報財務(wù)主管?
三、其他職責(zé)
編制資金日報/月報,為管理層提供現(xiàn)金流分析?
協(xié)助會計完成憑證錄入、稅務(wù)申報等輔助工作?
參與應(yīng)收賬款催收,跟進(jìn)檢測尾款回收進(jìn)度?