一、 工作職責(zé):
1、 依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù);
2、 按照會計制度及公司會計核算規(guī)范,根據(jù)審核無誤的收付款銀行水單和OA審批件及時編制記賬憑證;
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致;
4、 及時與銀行對賬,做到日清月結(jié),每月按要求制作銀行對賬調(diào)節(jié)表,完成銀行網(wǎng)銀對賬確認;
5、 妥善保管現(xiàn)金、空白收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性;
6、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
二、 任職資格:
1、 大專以上學(xué)歷,財會專業(yè);
2、 一年以上出納工作經(jīng)驗,兩年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;
3、 具有會計上崗證;
4、 熟悉國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī);
5、 具有較強的執(zhí)行能力;責(zé)任心強,作風(fēng)嚴謹。
6、 熟練操作金蝶、用友、SAP等主流財務(wù)軟件
7、 熟練操作Excel