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400-885-9898
更新于 10月16日
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舉報(bào)

出納

4000-7000元
  • 濟(jì)南歷城區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書通用設(shè)備制造
崗位職責(zé)：
1.日常資金管理
（1）嚴(yán)格按照審批流程，辦理現(xiàn)金收款與支付業(yè)務(wù)，如收取貨款、支付供應(yīng)商款項(xiàng)、發(fā)放員工報(bào)銷，員工工資發(fā)放等。
（2）處理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，包括開具與收取支票、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)金，以及定期前往銀行打印回單。
（3）保管庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金數(shù)額與賬面一致，并遵守企業(yè)規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額，超額部分需及時(shí)存入銀行。
2.資金賬目記錄與核對(duì)
（1）依據(jù)收付款憑證，逐筆、序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，不得拖延或遺漏
（2）定期與會(huì)計(jì)的總賬進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn)金、銀行存款的日記賬余額與總賬余額一致，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查找原因。
（3）每月至少一次核對(duì)銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，清晰列明未達(dá)賬項(xiàng)。
3. 資金安全與資料保管
（1）妥善保管現(xiàn)金。
（2）保管空白票據(jù)（如支票、匯票）和財(cái)務(wù)印章（如出納個(gè)人名章），嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，禁止擅自出借或挪用。
（3）整理和保管收付款憑證、銀行對(duì)賬單、銀行回單等財(cái)務(wù)資料，按時(shí)間順序歸檔，便于后續(xù)查閱。
4. 印章管理
5. 發(fā)票開具
6.行政工作

工作地點(diǎn)

濟(jì)南市-歷城區(qū)-鐵廠北路恒大城-東區(qū)東側(cè)約130米山東省濟(jì)南市歷城區(qū)鐵廠北路與鳳凰北路交叉口西240米-晶彩中心M棟2單元308室（山東威邦智能）

職位發(fā)布者

譚女士/人事專員

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