崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常票據(jù)收付、保管及費用報銷,審核報銷單據(jù)(發(fā)票、審批單等)。
2、定期核對對應(yīng)往來款、及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。
3、日常銀行業(yè)務(wù)辦理。負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付,確保資金安全; 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù),及時跟進資金到賬情況。
4、定期與會計對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)差異及時處理。
5、配合審計、稅務(wù)檢查,提供相關(guān)財務(wù)憑證及資金流水。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性任務(wù)。
任職要求:
1. 教育背景:財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,持有中級會計師證書者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗:3年左右出納經(jīng)驗,有對接銀行經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 技能要求:熟練使用財務(wù)軟件(如SAP、Oracle等)和辦公軟件(如Excel),具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和財務(wù)分析能力。
4. 個人素質(zhì):工作細(xì)致、責(zé)任心強,具備良好的職業(yè)道德, 性格外向,具備良好的溝通能力和團隊合作精神, 能夠在壓力下工作,具備較強的時間管理能力。