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1 負責日常收支的管理和核算，根據公司的財務制度，辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付、報銷及各種票據的結算業(yè)務，確保所有交易準確無誤，并登記現(xiàn)金、銀行存款和承兌日記賬，及時編制銀行存款余額調整表。
2 保管現(xiàn)金、銀行存款、支票、匯票、發(fā)票、收據等，確保資金及有價證券的安全，并定期盤點核對。負責銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、信息變更等，以及與銀行的日常溝通和協(xié)調。
3 編制資金日報、周報、月報等，及時向上級報告資金動態(tài)，協(xié)助上級做好資金調度和管理。
4 登記ERP系統(tǒng)的應收應付、現(xiàn)金銀行相關業(yè)務，編制記賬憑證。
5 登記應收應付臺賬，定期與采購中心和營銷中心對賬，核對交接進項發(fā)票，開具銷售發(fā)票。
6 登記電子發(fā)票臺賬，避免重復報銷。
7 協(xié)助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關工作，如貸款業(yè)務、發(fā)票認證等。
8 定期整理、裝訂和保管會計憑證、賬簿、報表等財務資料。
9 完成上級交辦的其他財務工作。