崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理
- 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與保管;
- 確?,F(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬準(zhǔn)確無誤,日清月結(jié);
- 定期盤點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符。
2. 銀行事務(wù)
- 辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù);
- 管理支票、匯票、POS機(jī)等支付工具;
- 跟蹤銀行流水,及時處理未達(dá)賬項。
3. 單據(jù)審核與記錄
- 審核報銷單據(jù)、付款申請的合規(guī)性(如簽字、發(fā)票等);
- 登記資金流水賬,定期與會計核對總賬數(shù)據(jù);
- 保管收付款憑證、銀行回單等原始單據(jù)。
4. 工資發(fā)放
- 協(xié)助核算員工工資、獎金,確保按時準(zhǔn)確發(fā)放;
- 處理個稅、社保代扣代繳等事務(wù)。
5. 其他職責(zé)
- 維護(hù)資金安全,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度(如大額付款需審批);
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)輔助工作。
崗位要求:
1. 專業(yè)知識
- 中專/大專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
- 持《會計從業(yè)資格證》或初級會計職稱者更有競爭力;
- 熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程和財務(wù)軟件(如用友、金蝶)。
2. 技能要求
- 熟練使用Excel、Word等辦公軟件;
- 具備基礎(chǔ)財務(wù)知識,了解《會計法》《現(xiàn)金管理條例》等法規(guī);
- 對數(shù)字敏感,具備較強(qiáng)的計算和核對能力。
3. 職業(yè)素養(yǎng)
- 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),能嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密;
- 良好的溝通能力,能與銀行、業(yè)務(wù)部門高效對接;
- 廉潔自律,遵守職業(yè)道德,無經(jīng)濟(jì)不良記錄。
4. 經(jīng)驗要求
- 有1年以上出納或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。