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崗位職責
1、依據(jù)法律法規(guī)相關政策、合同協(xié)議等要求，完成產(chǎn)品日常估值核算及對賬工作；
2、負責產(chǎn)品的日常劃款指令處理、頭寸管理；
3、定期編制、復核管理人的基金估值表、基金財務報表、投資組合報告以及其他對外披露材料，協(xié)助信息披露崗做好產(chǎn)品信息披露工作。
4、負責完成合同協(xié)議中有關估值核算條款的審核，參與創(chuàng)新產(chǎn)品的估值核算方案設計。
5、參與估值核算相關系統(tǒng)的研究與開發(fā)、需求編寫、測試等工作。
6、完成領導交辦的其他事項。
職位要求
1.思想素質(zhì)好，遵紀守法，無違規(guī)違紀行為記錄；
2.身體健康，無不良嗜好，具有高度的責任心和敬業(yè)精神，具備良好的學習能力、溝通能力和團隊合作意識，符合本行親屬回避規(guī)定；
3.年齡條件：35歲及以下，特別優(yōu)秀者可適當放寬。
4.學歷條件：需具備教育部認可的碩士研究生及以上學歷，并取得相應學歷證書。
5.崗位條件：2年及以上商業(yè)銀行總行、券商總部、基金總部的公募基金估值核算從業(yè)經(jīng)驗，并能開具相關工作證明；具有基金從業(yè)資格，掌握基本金融、會計相關知識，掌握資產(chǎn)托管業(yè)務基礎知識，掌握一定數(shù)據(jù)分析及信息分析的方法和技巧。
6.無影響聘用的其他情形。