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職責范圍：
一、現(xiàn)金流管理 (Cash Flow Management)
1、對境內境外銀行賬戶執(zhí)行每日現(xiàn)金頭寸監(jiān)控，準確處理收款、付款（包括供應商付款、員工報銷、稅費繳納等）和內部轉賬。
2、跟蹤海內外子公司的資金狀況，安排內部資金的調撥，為集團內跨境融資提供支持。
3、每日核對銀行流水，準確、及時地編制多幣種、多實體資金日報，確保賬實相符，及時處理未達賬項。
4、擔任ERP系4、統(tǒng)資金模塊的關鍵用戶，負責數(shù)據(jù)維護、日常問題排查，確保所有交易被準確、及時、完整地記錄和核對。
5、主動管理現(xiàn)金流，每周滾動編制多幣種、多實體的資金預測周報和月報，進行趨勢分析、差異解釋和風險提示，為資金籌劃和外匯決策提供依據(jù)，為優(yōu)化資金利用效率提出建議。
6、分析銷售賬期、回款效率和匯率波動對現(xiàn)金流的影響，向銷售和財務團隊提供預警和建議。
二、 銀行賬戶與關系管理 (Bank Account & Relationship Management)
1、處理各類國際結算業(yè)務，審核并安排電匯、辦理信用證貼現(xiàn)交單、辦理銀行保函等外匯業(yè)務。
2、維護與境內外合作銀行的日常關系，管理境內外銀行賬戶的開立、維護和注銷，確保合規(guī)性。
3、參與銀行授信申請的準備工作，負責融資業(yè)務中的具體手續(xù)辦理，準確記錄融資臺賬，監(jiān)控融資額度的使用情況，確保不超過授信限額。
4、跟蹤市場融資利率10、變化，為融資決策提供數(shù)據(jù)支持；協(xié)助融資項目，比較不同銀行的資金成本和金融服務費，提出成本優(yōu)化方案。
三、 外匯與風險管理 (FX & Risk Management)
1、草擬外匯風險管理政策，主動提出外匯風險對沖建議，并跟蹤評估對沖策略的有效性。
2、監(jiān)控人民幣對公司主要交易外幣的匯率市場波動，編制外匯風險暴露報告，量化匯率波動對公司毛利率和凈利潤的潛在影響。
3、跟蹤外匯管理政策變化以及子公司所在國的外匯管制規(guī)定，確保公司跨境資金流動操作合規(guī)合法。
4、草擬客戶信用風險管理制度，審核客戶信用額度，管理客戶信用保險保單。
四、 內部控制與流程優(yōu)化 (Internal Control & Process Improvement)
1、草擬并持續(xù)優(yōu)化各項資金業(yè)務的標準化作業(yè)指導書SOP。
2、確保所有資金操作嚴格遵守公司的內部控制制度和財務手冊。
3、識別當前資金業(yè)務流程中的效率瓶頸和風險點，并提出自動化或優(yōu)化方案。
關鍵能力要求：
1、財務、會計、金融或相關專業(yè)本科及以上學歷。
2、大學英語六級，具備英語讀寫能力，能夠獨立審核信用證英文條款、與海外銀行和子公司進行郵件溝通。
3、5年以上制造業(yè)企業(yè)或國際貿易企業(yè)資金管理工作經驗。
4、對數(shù)字高度敏感，精通Excel或其他分析工具，用于現(xiàn)金流滾動預測、數(shù)據(jù)分析和報告制作。
5、熟悉各5、種國際結算方式，熟練操作電匯（T/T）、信用證（L/C）的審證、制單、交單流程，熟悉承兌交單（D/A）、付款交單（D/P）等規(guī)則。透徹理解Incoterms（如FOB, CIF, DAP，DDP）下買賣雙方的權責與風險劃分，及其對資金流的影響。
6、具備外匯風險敞口分析的基礎知識，能協(xié)助計算和匯總公司的多幣種風險頭寸。熟悉外匯對沖工具（如遠期結售匯）的基本原理和操作流程。
7、能熟練操作網上銀行進行日常付款、查詢；具備熟練操作ERP系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊的經驗。
8、能夠積極主動、清晰、準確地與內部（財務、業(yè)務部門）和外部（銀行客戶經理）相關方進行溝通，高效協(xié)同完成工作。
9、具備強烈的風險防范意識，深刻理解資金安全的重要性。嚴格遵守公司的內部控制流程和外匯管理規(guī)定。