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一、日常資金管理
1.資金收支記錄按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及時(shí)、準(zhǔn)確地登記每日收款、付款業(yè)務(wù)。
2.銀行賬戶管理維護(hù)企業(yè)銀行賬戶信息，定期核對(duì)賬戶余額:處理開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
二、會(huì)計(jì)核算與對(duì)賬
1.資金賬務(wù)處理按會(huì)計(jì)科目進(jìn)行憑證編制和賬務(wù)處理
2.內(nèi)部對(duì)賬與應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)收付款記錄。
三、資金風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)
1.支付合規(guī)性審核檢查付款申請(qǐng)是否符合合同、預(yù)算、審批流程。
2.防范資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控大額資金流動(dòng)、異常交易。
3.配合審計(jì)與監(jiān)管提供資金臺(tái)賬、對(duì)賬記錄、合同資料
四、報(bào)表與分析
1.資金日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)匯總現(xiàn)金流入流出、賬戶余額。
2.資金分析分析資金使用效率、預(yù)測(cè)資金缺口。
3.向管理層匯報(bào)提供資金狀況分析和決策建議。