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境外公司出納人員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格審核原始票據(jù)，確保票據(jù)的真實性和合法性；
2、負(fù)責(zé)公司的日常費用報銷，支付款項等；
3、及時下載電子單據(jù)及銀行電子回單，存檔；
4、及時準(zhǔn)確登記銀行及現(xiàn)金日記賬，每日與項目財務(wù)人員核對銀行及現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，賬實相符；
5、編制中國籍、外籍員工考勤及工資表，并復(fù)核發(fā)放；
6、每日統(tǒng)計貨幣資金余額及費用支出，進(jìn)行日報，統(tǒng)計每月的費用支出；
7、對接項目財務(wù)人員，境外收付匯相關(guān)業(yè)務(wù)，銀行開戶等業(yè)務(wù)；
8、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的整理和核對工作；
9、銀行賬戶管理，銀企對賬等業(yè)務(wù)；
10、財務(wù)資料、合同檔案等的存檔保管；
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。