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（2）工作要求：
①　按簽批審核手續(xù)完善的憑證支付進(jìn)行現(xiàn)金收支、銀行轉(zhuǎn)賬；
②　每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，與登記現(xiàn)金臺賬核對一致，月末現(xiàn)金臺賬與會計(jì)系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬金額核對一致。
③　日常及時收集所有銀行賬戶轉(zhuǎn)賬憑據(jù)，隨報銷業(yè)務(wù)單據(jù)移交給記賬會計(jì)進(jìn)行會計(jì)憑證錄入；
④　月初取得各銀行賬戶交易流水單，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)銀行賬戶流水核對一致，如存在差異查找原因并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并按月分賬戶裝訂成冊；
⑤　由洺玚公司付給關(guān)聯(lián)公司的款項(xiàng)（轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金）須復(fù)印一份，復(fù)印件用于釘釘提報后洺玚公司做賬，原件分類存放，月末交相應(yīng)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
⑥　對除工資借支外，其他個人因公借支，要求經(jīng)辦人必須在一周內(nèi)辦理借款清賬手續(xù)，月末仍未核銷的從其應(yīng)發(fā)工資中扣回。