1. 賬務(wù)處理與核算?
負(fù)責(zé)船代公司全盤賬務(wù)處理,依據(jù)會計準(zhǔn)則,精準(zhǔn)核算船舶代理業(yè)務(wù)收入,包括船舶進(jìn)出港代理費(fèi)、貨物裝卸費(fèi)、船員服務(wù)收入等;同時準(zhǔn)確核算相關(guān)成本,如港口使用費(fèi)、引航費(fèi)、拖輪費(fèi)、船員派遣成本等,確保每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄清晰、準(zhǔn)確。嚴(yán)格審核日常費(fèi)用報銷單據(jù),把控費(fèi)用支出的合理性與合規(guī)性,對不符合規(guī)定的費(fèi)用及時退回并要求整改。根據(jù)審核無誤的單據(jù)編制記賬憑證,熟練運(yùn)用財務(wù)軟件完成賬務(wù)處理工作,保證財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確錄入。?
2. 船舶費(fèi)用結(jié)算與管理?
負(fù)責(zé)與船公司、港口、引航站、拖輪公司等多方進(jìn)行船舶費(fèi)用結(jié)算。定期向船公司發(fā)送費(fèi)用賬單,詳細(xì)列明各項(xiàng)代理服務(wù)費(fèi)用明細(xì),及時核對賬款,跟進(jìn)款項(xiàng)回收進(jìn)度,確保應(yīng)收賬款及時到賬;同時,與港口、引航站等供應(yīng)商核對費(fèi)用,按時支付應(yīng)付賬款,維護(hù)良好的合作關(guān)系。對船舶臨時發(fā)生的額外費(fèi)用,如突發(fā)的維修費(fèi)用、緊急物資采購費(fèi)用等,進(jìn)行及時核算與結(jié)算,準(zhǔn)確記錄賬務(wù),并向管理層匯報費(fèi)用變動情況。?
3. 稅務(wù)管理?
深入研究國家及地方針對船代行業(yè)的稅收政策,及時掌握稅收法規(guī)變化動態(tài),確保公司稅務(wù)處理合法合規(guī)。結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃,如利用稅收優(yōu)惠政策降低稅負(fù)成本。負(fù)責(zé)公司各類稅款的計算、申報與繳納工作,包括增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等,準(zhǔn)確填寫納稅申報表,按時提交稅務(wù)機(jī)關(guān),及時繳納稅款,避免逾期產(chǎn)生罰款和信用損失。整理、保管稅務(wù)相關(guān)資料,如稅務(wù)申報表、完稅憑證、發(fā)票等,積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查和內(nèi)部審計,維護(hù)良好的稅企關(guān)系。?
4. 財務(wù)報表編制與分析?
按照月度、季度、年度等時間節(jié)點(diǎn),準(zhǔn)確編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表,為公司管理層及外部利益相關(guān)者提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。對財務(wù)報表進(jìn)行深入分析,通過對比分析、趨勢分析等方法,評估公司經(jīng)營狀況和財務(wù)績效,重點(diǎn)分析船舶代理業(yè)務(wù)收入、成本的變動趨勢及原因,為公司經(jīng)營決策、業(yè)務(wù)拓展和成本控制提供有力的數(shù)據(jù)支持。?
5. 預(yù)算管理與成本控制?
協(xié)助制定公司年度財務(wù)預(yù)算,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計劃,對船舶代理業(yè)務(wù)收入、成本、費(fèi)用等進(jìn)行合理預(yù)測和規(guī)劃。在預(yù)算執(zhí)行過程中,對各項(xiàng)收支進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,定期對比實(shí)際發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異,分析差異原因,及時向管理層反饋預(yù)算執(zhí)行情況,并提出調(diào)整建議,確保公司預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。深入分析船舶代理業(yè)務(wù)成本構(gòu)成,制定有效的成本控制措施,對港口使用費(fèi)、引航費(fèi)等主要成本項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和優(yōu)化,降低運(yùn)營成本,提高公司盈利能力。?
6. 財務(wù)風(fēng)險管理?
參與制定和完善公司財務(wù)內(nèi)部控制制度,對財務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險識別和評估,制定相應(yīng)風(fēng)險控制措施,防范財務(wù)風(fēng)險。重點(diǎn)關(guān)注船舶費(fèi)用結(jié)算風(fēng)險,如賬款拖欠、匯率波動對涉外賬款的影響等,建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并提出應(yīng)對方案。對公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,確保業(yè)務(wù)活動符合公司財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)要求,保障公司資金安全和財務(wù)穩(wěn)定。