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更新于 11月7日
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舉報(bào)

基金會(huì)計(jì)

1-2萬(wàn)·14薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

基金財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
【崗位職責(zé)】
1)基金會(huì)計(jì)核算
--負(fù)責(zé)私募股權(quán)基金的日常賬務(wù)處理，包括投資款劃付、項(xiàng)目分紅、項(xiàng)目退出回款、管理費(fèi)/業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提等基金各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)核算，確保賬務(wù)清晰準(zhǔn)確
--編制基金月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)表，配合審計(jì)機(jī)構(gòu)完成基金審計(jì)工作，提供所需財(cái)務(wù)資料
--跟蹤基金合同約定的財(cái)務(wù)條款，確保賬務(wù)處理與合同條款一致，及時(shí)預(yù)警潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2)資本金賬戶管理
--配合完成投資者資金的到賬確認(rèn)、份額登記，賬戶核對(duì)，確保資金劃付符合基金合同約定和投資人權(quán)益
--負(fù)責(zé)基金資本金賬戶的日常管理，包括資金收付審核、賬戶余額監(jiān)控、銀行流水核對(duì)，確保資金安全與合規(guī)使用
--對(duì)接投資人賬戶相關(guān)事宜，按基金合同約定及投資人需求，編制投資人專屬的賬戶流水明細(xì)、收益計(jì)提明細(xì)、分紅分配結(jié)算明細(xì)等，確保數(shù)據(jù)清晰準(zhǔn)確
--響應(yīng)投資人關(guān)于賬戶明細(xì)、收益分配等咨詢，配合核對(duì)明細(xì)差異，提供必要的解釋說(shuō)明及佐證材料
3)資產(chǎn)估值管理
--負(fù)責(zé)基金持有的股權(quán)項(xiàng)目及各類資產(chǎn)的估值工作，依據(jù)內(nèi)外部估值政策，選擇合理的估值方法，確保估值公允合規(guī)；
--定期與項(xiàng)目方、托管人、審計(jì)方核對(duì)資產(chǎn)估值數(shù)據(jù)，處理估值差異，編制估值調(diào)整說(shuō)明，確保估值結(jié)果得到各方認(rèn)可
--維護(hù)估值模型，根據(jù)市場(chǎng)變化更新估值參數(shù)，保證估值邏輯的合理性與時(shí)效性
4)合規(guī)與協(xié)同支持
--配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查工作，提供基金財(cái)務(wù)相關(guān)合規(guī)資料，確保財(cái)務(wù)操作符合監(jiān)管要求
--協(xié)助投后管理團(tuán)隊(duì)整理基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為投后分析、投資者溝通提供財(cái)務(wù)支持
--為公司財(cái)務(wù)制度完善、基金運(yùn)營(yíng)流程優(yōu)化，提出建議

【任職要求】
1)學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)
2)工作經(jīng)驗(yàn)：3 年以上私募股權(quán)基金、資管公司/部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備完整基金會(huì)計(jì)核算、估值全流程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3)專業(yè)技能：熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)、稅務(wù)、私募投資基金等相關(guān)法規(guī)法則，熟悉股權(quán)基金運(yùn)作模式，熟練使用財(cái)務(wù)核算軟件、報(bào)稅系統(tǒng)、估值工具及監(jiān)管信披系統(tǒng)
4)證書(shū)資質(zhì)：持有CPA、ACCA、CFA、基金從業(yè)資格證者優(yōu)先

【公司福利】
調(diào)薪機(jī)會(huì)、晉升通道、輪崗機(jī)會(huì)、免費(fèi)培訓(xùn)、節(jié)日津貼、年度旅游和團(tuán)建等
聯(lián)系人：裴女士
薪資可具體面談

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)21世紀(jì)大廈601室

職位發(fā)布者

楊潔/招聘負(fù)責(zé)人

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上海貳與貳拾科技有限公司是國(guó)內(nèi)獨(dú)立第三方私募基金綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)。服務(wù)品牌“積募”覆蓋上千家海內(nèi)外私募機(jī)構(gòu)，為私募機(jī)構(gòu)提供行政合規(guī)咨詢，為私募基金產(chǎn)品提供發(fā)行運(yùn)營(yíng)支持，為私募從業(yè)人員提供全體系職業(yè)培訓(xùn)，助力私募基金化繁為簡(jiǎn)合規(guī)高效運(yùn)營(yíng)。積募在私募基金領(lǐng)域持續(xù)深耕超過(guò)五年，服務(wù)近千家包括地方政府、央國(guó)企、上市公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、投研專家等背景的私募機(jī)構(gòu)。積募是基金合規(guī)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的知名品牌，內(nèi)容平臺(tái)覆蓋數(shù)萬(wàn)私募人，與眾多金融機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)資源密切合作。積募團(tuán)隊(duì)擁有在金融資管行業(yè)的資深從業(yè)背景，深諳基金的合規(guī)與運(yùn)營(yíng)管理，熟悉證券/股權(quán)/債權(quán)各類基金管理人及產(chǎn)品運(yùn)作。公司成員擁有各大金融機(jī)構(gòu)的資深從業(yè)背景，匯集海內(nèi)外優(yōu)秀基金行政服務(wù)專業(yè)人才，具有豐富的基金運(yùn)營(yíng)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
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