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一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)；發(fā)放員工工資，收款并開具收據(jù)；
2、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；每月核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符；
3、保管庫存現(xiàn)金、銀行U盾、保險柜，按規(guī)管控現(xiàn)金庫存，防范資金風(fēng)險；
4、整理資金收付憑證，及時傳遞給會計；配合完成月度結(jié)賬等；
5、對接銀行辦理開戶、對賬、回單獲取等業(yè)務(wù)，定期編制資金周報，上報財務(wù)負(fù)責(zé)人；
6、負(fù)責(zé)管理倉庫，每月底盤點(diǎn)庫存；
7、完成上級安排的其他工作。?
二、崗位要求?
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，持有初級會計證；
2、了解《現(xiàn)金管理暫行條例》，熟悉網(wǎng)銀、財務(wù)軟件（用友/金蝶）及Excel操作；
3、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，對數(shù)字敏感，有責(zé)任心，具備資金安全風(fēng)險意識；
4、有良好溝通能力，能配合會計及各部門處理資金相關(guān)事宜，嚴(yán)守財務(wù)保密制度；?
5、有1年及以上出納經(jīng)驗者優(yōu)先。