職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理融資管理
崗位職責(zé)：
1.對(duì)接各子公司，負(fù)責(zé)完成集團(tuán)月度資金計(jì)劃的編制、報(bào)審、下發(fā)工作；
2.監(jiān)控資金計(jì)劃執(zhí)行情況，撰寫資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)建議或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；
3.負(fù)責(zé)集團(tuán)資金歸集、下?lián)堋⒔杩?、調(diào)撥等工作的監(jiān)督檢查事項(xiàng)；
4.協(xié)助擬訂集團(tuán)資金集中管理類制度、流程和臺(tái)賬模板建立；
5.協(xié)助完成銀企直連系統(tǒng)搭建、司庫(kù)建立等相關(guān)工作
6.登記資金收支臺(tái)賬；
7.配合審計(jì)工作提供相關(guān)資料；
8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2.監(jiān)控資金計(jì)劃執(zhí)行情況，撰寫資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)建議或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；
3.負(fù)責(zé)集團(tuán)資金歸集、下?lián)堋⒔杩?、調(diào)撥等工作的監(jiān)督檢查事項(xiàng)；
4.協(xié)助擬訂集團(tuán)資金集中管理類制度、流程和臺(tái)賬模板建立；
5.協(xié)助完成銀企直連系統(tǒng)搭建、司庫(kù)建立等相關(guān)工作
6.登記資金收支臺(tái)賬；
7.配合審計(jì)工作提供相關(guān)資料；
8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)，研究生及以上學(xué)歷可適當(dāng)放寬工作經(jīng)驗(yàn)要求；
2.2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有資金集中管理、融資、資金系統(tǒng)搭建相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有上市公司、大型集團(tuán)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)處理能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能熟練使用MS Office等各類辦公軟件 ；
2.2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有資金集中管理、融資、資金系統(tǒng)搭建相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有上市公司、大型集團(tuán)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)處理能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能熟練使用MS Office等各類辦公軟件 ；
4.具有中級(jí)以上會(huì)計(jì)相關(guān)證書或職稱。
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工作地點(diǎn)
三亞崖州區(qū)崖州灣雅布倫科技產(chǎn)業(yè)園
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三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開發(fā)公司”）成立于2019年4月18日，注冊(cè)資本50億元，是經(jīng)三亞市政府批準(zhǔn)、由三亞崖州灣科技城管理局出資成立的市屬國(guó)有企業(yè)，公司定位為三亞崖州灣科技城綜合開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商，具體負(fù)責(zé)科技城開發(fā)建設(shè)、重大項(xiàng)目投融資、港口運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)投資、金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、園區(qū)綜合服務(wù)等職能。圍繞三亞崖州灣科技城“深?！奔啊澳戏薄眱纱髧?guó)家戰(zhàn)略布局，秉承創(chuàng)新發(fā)展理念，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域及經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，歷經(jīng)3年的發(fā)展，開發(fā)公司已初步形成開發(fā)建設(shè)、實(shí)業(yè)發(fā)展、園區(qū)運(yùn)營(yíng)、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊，陸續(xù)設(shè)立產(chǎn)業(yè)招商與企業(yè)服務(wù)、數(shù)字科信、創(chuàng)新發(fā)展中心、科城保理、漢銘基金、人力集團(tuán)、科城物業(yè)等十余家下屬企業(yè)。集團(tuán)2021年已取得主體信用AA+評(píng)級(jí)，是11個(gè)海南省屬重點(diǎn)園區(qū)中第一個(gè)取得主體AA+的園區(qū)國(guó)有企業(yè)。開發(fā)公司持續(xù)加快推進(jìn)科技城基礎(chǔ)設(shè)施、教育醫(yī)療、科研及企業(yè)配套建設(shè)、文體設(shè)施配套、港口碼頭等國(guó)家、省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。隨著三亞崖州灣科技城配套建設(shè)的不斷完善，開發(fā)公司將在科技城項(xiàng)目鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)鏈中精準(zhǔn)發(fā)力，為科技城提供全流程、高質(zhì)量的園區(qū)服務(wù)，加快科技城產(chǎn)業(yè)投資布局，加速科技城產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展，在科技城可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮重大作用。
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