崗位職責(zé):
1.根據(jù)集團企業(yè)的年度經(jīng)營計劃,負責(zé)資金的籌措、使用和管理工作,提高資金利用效果,做好融資平臺的拓展和維護,保障資金的渠道來源多樣化;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)情況,編制合理的資金籌集與運用計劃,并對集團公司收支進行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)問題,做出風(fēng)險預(yù)警,以促進企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,努力降低資金使用成本;
3.及時辦理各類款項收付結(jié)算業(yè)務(wù),完善資金管理工作,確保資金使用安全、有效;
4.根據(jù)集團公司資金計劃,合理分配資金;
5.審批集團公司對外部單位的付款限額,負責(zé)集團公司及子公司內(nèi)部往來結(jié)算管理、流動資金管理工作;
6.負責(zé)集團公司內(nèi)部流動資金存量、應(yīng)收賬款總量的控制管理工作;
7.配合集團公司的戰(zhàn)略目標(biāo),制定及完善稅務(wù)管理政策及相關(guān)制度,促進集團公司稅收支出的最小化、合理化,降低稅務(wù)風(fēng)險;
8.配合金融事業(yè)部籌資、融資及資金運作工作,參與制定籌資、融資方案并監(jiān)督執(zhí)行,審查、匯總資金收支預(yù)算,準(zhǔn)確預(yù)測集團公司總體資金需求,及時提出籌資、融資、倒貸意見;
9.對集團公司及賬戶開立、注銷、變更等進行集中管理,對賬戶的使用進行授權(quán),利用銀企直連的資金結(jié)算系統(tǒng)、集團公司網(wǎng)銀監(jiān)控系統(tǒng)以及其他手段進行全過程控制
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè),30歲-45歲,5年以上大型公司財務(wù)資金工作經(jīng)驗,中級會計師職稱,專業(yè)基礎(chǔ)扎實;
2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、資金管理經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的資金編制、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、分析等工作經(jīng)驗。能管理資金團隊、能建立資金管理體系;
4、具有較強的戰(zhàn)略管理能力和綜合分析能力;
5、為人正直,有較好的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力,具備良好的職業(yè)道德,執(zhí)行力強;
6、有強烈的進取心與高度的工作熱情,良好的團隊合作精神以及較強的領(lǐng)導(dǎo)力,能夠承受一定的工作壓力,能夠協(xié)調(diào)和解決各種突發(fā)事件。。