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崗位職責(zé)： 日常資金收支管理： 負責(zé)所有公司（包括個體戶）的現(xiàn)金收付、保管及盤點，確保賬實相符。 負責(zé)所有公司銀行賬戶（多個賬戶）的日常管理：網(wǎng)銀操作（付款、查詢）、轉(zhuǎn)賬、匯款（包括供應(yīng)商付款、費用支付等）、支票/匯票/本票的開具與收取。 及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬（按主體區(qū)分）。 每日核對現(xiàn)金余額，編制《資金日報表》上報財務(wù)主管。 費用報銷管理： 接收并初步審核集團所有員工（包括子公司、個體戶員工）提交的費用報銷單據(jù)，檢查票據(jù)合法性、合規(guī)性、完整性、審批流程是否完整（需與財務(wù)主管明確審核邊界）。 根據(jù)審批通過的報銷單，及時準(zhǔn)確地支付報銷款項。 登記報銷臺賬，定期與會計進行核對。 收入管理： 負責(zé)所有公司銷售回款、其他收入的確認與入賬（銀行到賬查詢確認）。 負責(zé)收取現(xiàn)金銷售款（如有門店現(xiàn)金收入，需明確交接流程和安全措施）。 開具收款收據(jù)（按主體區(qū)分）。 及時將收入信息傳遞給相關(guān)會計進行賬務(wù)處理。 社保、公積金管理： 根據(jù)人力資源部提供的名單和信息，負責(zé)集團所有員工（含子公司、個體戶雇傭人員）的社保、公積金的申報、計算、繳納（通過網(wǎng)銀或指定渠道）。 及時處理社保增減員操作（需與HR緊密配合）。 保管社保、公積金繳納憑證。 解答員工關(guān)于社?？劾U的常規(guī)疑問。 票據(jù)管理： 負責(zé)所有公司各類銀行票據(jù)（支票、匯票、本票）、收據(jù)、發(fā)票（主要指收到的發(fā)票和開出的收據(jù)）的購買、領(lǐng)用、登記、保管與核銷。 建立完善的票據(jù)管理臺賬。 銀行對賬： 每月初及時打印所有銀行賬戶的對賬單。 負責(zé)所有公司銀行賬戶的銀行對賬工作，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實相符，查明并跟蹤處理未達賬項。 將對賬結(jié)果和調(diào)節(jié)表提交財務(wù)主管審核。 數(shù)據(jù)對接與支持： 每月按時、準(zhǔn)確地向財務(wù)主管提供： 各公司現(xiàn)金、銀行存款期末余額及明細。 各公司月度收支匯總表（按收入類型、費用大類）。 銀行對賬結(jié)果及調(diào)節(jié)表。 社保公積金繳納匯總表。 其他財務(wù)主管要求的現(xiàn)金流水或經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)。 積極配合財務(wù)主管、會計進行賬務(wù)核對、憑證整理、審計資料提供等工作。 其他工作： 保管相關(guān)印章（如：財務(wù)章、法人章需分離管理，明確權(quán)限）、銀行U盾（嚴格執(zhí)行分人分權(quán)管理）。 維護和更新出納相關(guān)的流程文檔。 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金、出納相關(guān)的臨時性工作。 任職資格： 1. 大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，擁有初級會計職稱證書，財務(wù)軟件操作熟練； 2. 至少2-3年全職出納工作經(jīng)驗，有集團化公司、多主體（尤其包含個體戶）或連鎖企業(yè)出納經(jīng)驗者優(yōu)先； 3. 精通現(xiàn)金管理，熟悉現(xiàn)金收付、保管、盤點流程，嚴格遵守現(xiàn)金管理條例； 4. 精通銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：熟練辦理各類銀行轉(zhuǎn)賬（網(wǎng)銀、電匯、支票、本票、匯票等）、存取款、對賬等業(yè)務(wù)。必須精通網(wǎng)銀操作； 5. 熟悉票據(jù)管理，熟悉社保公積金流程，熟悉費用報銷制度， 能嚴格按照公司制度審核報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性。