1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據經審核的原始憑證,準確、及時辦理報銷業(yè)務
2、完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據
3、及時辦理銀行收款手續(xù),辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務
4、收取銀行結算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符
5、根據經營需要,按公司有關規(guī)定提取和保管現(xiàn)金,保證公司經營活動的正常運行
6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整
7、按照規(guī)定程序使用票據和印鑒,并設登記賬簿負責登記,辦理領用、注銷手續(xù)
8、按照要求整體財務核算原始憑證,及時移交會計人員進行財務處理
9、根據部門領導的安排,定期向部門領導提供資金收付月報表、季報表,并作相關分析說明,為公司資金運營提供管理依據
10、整理有關財務會計資料,存檔保存
11、做好每月的保稅、工資核算和發(fā)放工作
12、相關領導交代的其他工作
職位福利:包住、包吃、績效獎金、節(jié)日福利、帶薪年假、五險