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一、賬務(wù)處理：

二、財務(wù)報表編制： 1. 月度報表編制：每月末及時完成結(jié)賬工作，依據(jù)賬簿數(shù)據(jù)編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表，嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計政策，確保報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、勾稽關(guān)系正確。 2. 年度報表及附注：年末編制年度財務(wù)報表，同時撰寫財務(wù)報表附注，對重要會計政策、會計估計變更、重大交易事項等進行詳細披露，為報表使用者提供全面信息。 3. 內(nèi)部管理報表：根據(jù)企業(yè)管理需求，定制開發(fā)內(nèi)部管理報表（如部門費用明細表、項目盈利分析表等），定期報送管理層，輔助日常經(jīng)營決策。 三、資金與資產(chǎn)管理 1. 資金計劃與預(yù)算：結(jié)合企業(yè)經(jīng)營計劃，編制年度、月度資金計劃，預(yù)測資金流入與流出情況；監(jiān)控資金預(yù)算執(zhí)行，分析實際與預(yù)算差異原因，及時調(diào)整資金安排。 2. 資金收支管理：統(tǒng)籌資金收付業(yè)務(wù)，合理安排付款節(jié)奏，優(yōu)先保障工資發(fā)放、稅費繳納等剛性支出；及時跟進應(yīng)收賬款回收，加快資金回籠速度。