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2、嚴(yán)格執(zhí)行總公司各項(xiàng)資金管理制度和規(guī)定。庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，各項(xiàng)收付款憑證和日記賬登記及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范。 3、按照總公司資金管理制度進(jìn)行分公司資金計(jì)劃及申請(qǐng)工作。 4、負(fù)責(zé)收付費(fèi)管理：及時(shí)準(zhǔn)確完成資金收支操作及系統(tǒng)確認(rèn)，提供業(yè)務(wù)支持，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的收付及保管，銀行存款日記賬登記、保管；定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

6、嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家和公司規(guī)定保管和使用支票、印鑒。

7、其他與資金風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)工作，如資金現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查、重大資金事件上報(bào)等。

8、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門就資金工作事項(xiàng)的往來、協(xié)調(diào)、溝通。