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一、崗位職責(zé) 1、資金管理 ①負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目部日常銀行存款的收付，確保賬實(shí)相符； ②即使登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬目清晰、準(zhǔn)確； ③管理銀行賬戶（包括基本戶、一般戶、項(xiàng)目專戶、農(nóng)民工工資專戶等），辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)。 2、票據(jù)管理 ①負(fù)責(zé)給類銀行票據(jù)出票、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)； ②妥善保管收付款原始憑證，及時(shí)整理、粘貼交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。 3、單據(jù)整理 ①及時(shí)整理已支付單據(jù)并粘貼銀行回單定期交給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理； ②整理銀行對(duì)賬單并裝訂成冊(cè)。 4、溝通協(xié)調(diào) 與銀行、稅務(wù)（部分業(yè)務(wù)）、項(xiàng)目部、供應(yīng)商、分包單位保持良好溝通； 二、任職要求 1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷； 2、熟練使用辦公軟件、特別是EXCEL（函數(shù)、表格處理）； 3、熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)； 4、良好的計(jì)算能力和數(shù)字敏感度、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)； 5、有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮