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應收應付賬款崗位職責 一、應收賬款崗位職責 發(fā)票管理： 根據(jù)銷售合同和訂單，準確、及時地對接財務開具銷售發(fā)票，并確保發(fā)票信息準確無誤。 管理和維護發(fā)票檔案，包括電子和紙質(zhì)版，確保隨時可查閱。 收款跟蹤與催款： 跟蹤應收賬款的到期情況，與銷售人員及客戶保持溝通，確保按時收款。 對逾期未付的款項進行催款，制定并執(zhí)行催款計劃，降低壞賬風險。 賬目核對與記錄： 定期對賬，與客戶核對應收賬款余額，確保賬目清晰、準確。 在財務系統(tǒng)中錄入收款信息，更新應收賬款賬目，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。 風險識別與報告： 分析應收賬款的賬齡結構，識別潛在的風險客戶或風險領域。 定期向管理層提交應收賬款分析報告，提出改善建議。 二、應付賬款崗位職責 發(fā)票審核與入賬： 審核供應商提供的發(fā)票和其他相關單據(jù)，確保其合法、合規(guī)、準確。 在財務系統(tǒng)中錄入發(fā)票信息，完成應付賬款的入賬工作。 付款安排與執(zhí)行： 根據(jù)公司的付款政策和合同約定，安排應付賬款的付款計劃。 執(zhí)行付款操作，確保按時、足額地向供應商支付款項。 賬目核對與記錄： 定期對賬，與供應商核對應付賬款余額，確保賬目清晰、準確。 更新和維護應付賬款賬目，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。 成本控制與分析： 分析應付賬款的付款周期和成本，提出優(yōu)化付款策略的建議。 協(xié)助管理層進行成本控制和預算管理，降低公司的運營成本。 三、綜合職責 溝通與協(xié)調(diào)： 與銷售、采購、倉庫等相關部門保持密切溝通，確保信息的及時傳遞和共享。 協(xié)調(diào)解決應收賬款和應付賬款中出現(xiàn)的問題，確保財務流程的順暢進行。 政策與流程遵守： 遵守公司的財務管理制度和相關政策，確保應收應付賬款工作的合規(guī)性。 優(yōu)化和完善應收應付賬款的工作流程和操作規(guī)范，提高工作效率和質(zhì)量。