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1、應(yīng)收賬款的核對(duì)確認(rèn)，合同臺(tái)賬的登記。
2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對(duì)公賬戶(hù)，銀行卡賬戶(hù)等往來(lái)款項(xiàng)的查詢(xún)，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。每月錄入銀行收支憑證并給主管審核。每月末核對(duì)各銀行賬戶(hù)余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)、支票、財(cái)務(wù)章、私章等財(cái)務(wù)文件資料等保管工作。
4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)證件年審工作，配合經(jīng)理做好公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金、伙食費(fèi)、發(fā)放工作。
6、借款、報(bào)銷(xiāo)、沖銷(xiāo)、對(duì)賬。審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，付款的做會(huì)計(jì)憑證，不符和規(guī)定的退回。
7、收款登記合同臺(tái)賬、日記賬。
8、管理及工人工資表、社保、公積金簽字版整理存檔。
9、編制銀行憑證。做完給主管審核。銀行憑證裝訂、存檔、保管。賬賬相符、結(jié)賬后裝訂成冊(cè)妥善保管。
10、其他臨時(shí)交辦的事情。