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1、款項支付：
工程款、費用支付、工資福利發(fā)放、提成支付、提取現(xiàn)金報銷小額費用等；
2、資金登記管理：
按照每筆發(fā)生額，及時登記資金日報表，并匯總?cè)請蟊斫y(tǒng)一于每日9：15前上傳OA報領(lǐng)導(dǎo)；
月末出具出納報告單給會計；
及時通過手機(jī)或網(wǎng)銀查收工程款到賬情況并通知到工作群，確認(rèn)收款流程；
定期盤點總分機(jī)構(gòu)的庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣性資產(chǎn)；
了解各賬戶銀行現(xiàn)金理財產(chǎn)品年化收益率，配合財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃；
3、回單管理：
各賬戶銀行回單及對賬單的打印和整理；
不能自助打印回單的銀行賬戶單據(jù)及時聯(lián)系對接人打印寄回；
4、銀行對接事項：
各賬戶變更，年檢，開戶，合同資料遞送等；
5、配合會計工作：
及時整理原始憑證給會計入賬、協(xié)助打印及裝訂每月憑證；
6、物品保管：
負(fù)責(zé)法人章、銀行資料、收據(jù)、支票、匯票、鑰匙、現(xiàn)金等物品的保管；
7、臨時出差事項。