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模塊
內容
具體事項
日常工作
1、資金日報
①每日上午8點45前制作并發(fā)送資金日報表，郵件至總會計室及資金日報處。
②每日下午五點前發(fā)送上海保理當日在途余額。
③為廣角查詢收退費明細、跟進摘要不合理回單。

2、臺賬管理
①登記保理本金臺賬：按銀行流水登記出回款明細。（向每筆業(yè)務對應的廣角財務要保理合同附件（一）即應收賬款轉讓暨融資申請確認書，用來登記臺賬中合同附件信息并整理歸檔。）
②登記費用臺賬：按銀行流水登記區(qū)域、收退費日期、金額、類目等。
③登記計息臺賬：按銀行流水篩選上劃集團和集團下?lián)芎嫌嫛?br>④登記收費費率臺賬：計算開票業(yè)務收費費率，綜合費率超過22.8%的不予開票，并及時與廣角溝通，上報財務負責人。

3、報銷及劃款
①按照公司制度審核員工報銷單，對新員工進行報銷填寫輔導。
②按照公司制度審核相關用款單及合同等附件。
③登記支付明細表臺賬，付款時做批量支付表，提交至集團審核付款。
④復核工資、社保、公積金、個稅。

4、賬務處理
根據(jù)銀行流水，逐日登記銀行記賬憑證并先自查。
時點工作
1、票據(jù)管理
①審核各廣提供的開票申請單，包括開票平臺、開票名稱、收費明細等信息；并核對對應的費用結清確認書。
②在稅務系統(tǒng)中開票并交付至客戶及廣角，打印發(fā)票且歸檔電子版，對收退費臺賬做開票信息模塊的更新。
③每月初在稅務系統(tǒng)勾選抵扣進項發(fā)票，并統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與支付明細表中當月稅額進行核對。

2、銀行業(yè)務
銀行網(wǎng)銀或柜面辦理業(yè)務，填制銀行業(yè)務變更表。

3、月初對賬
①每月初三日內與廣角、集團財務完成本金、費用、計息對賬工作并打印對賬單等有關資料。
②28個廣角提供當月業(yè)務明細截圖，核對其在途余額及出回款明細等信息。

4、用款單整理
集團郵寄用款單在收到的五日內，整理用款單并簽字。

5、用章保管
保管財務章、財務法人章，根據(jù)集團要求登記用章臺賬。

6、其他工作
其他領導交辦的臨時性工作。