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一、出納相關(guān)職責 1. 資金管理 - 負責公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對及保管，確保資金安全。 - 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符，日清月結(jié)。 - 定期盤點現(xiàn)金庫存，編制資金日報表、周報表或月報表。 2. 銀行業(yè)務(wù) - 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù)。 - 管理銀行票據(jù)（支票、匯票等）及網(wǎng)銀操作，確保支付流程合規(guī)。 - 跟進外匯結(jié)算（如有跨境業(yè)務(wù)需求）。 3. 報銷與收支管理 - 審核員工費用報銷單據(jù)，核對票據(jù)的真實性、合規(guī)性，及時完成報銷支付。 - 管理員工備用金、借款及還款流程。 - 協(xié)助編制月度資金使用計劃，監(jiān)控資金流動。 4. 稅務(wù)與票據(jù)管理 - 開具和保管發(fā)票、收據(jù)，定期核銷已用票據(jù)。 - 協(xié)助會計完成稅務(wù)申報、社保公積金繳納等基礎(chǔ)工作。 二、行政相關(guān)職責 1. 日常辦公管理 - 維護辦公環(huán)境，管理辦公用品、設(shè)備采購及領(lǐng)用登記。 - 協(xié)調(diào)會議室安排、辦公設(shè)施維護（如打印機、網(wǎng)絡(luò)等）。 - 處理快遞、信件收發(fā)及文件歸檔。 2. 人事輔助工作 - 協(xié)助員工入職、離職手續(xù)辦理（如工位安排、辦公用品發(fā)放等）。 - 管理考勤記錄，統(tǒng)計員工請假、加班等數(shù)據(jù)，提交給HR部門。 3. 后勤保障 - 組織公司活動（如會議、團建、節(jié)日福利發(fā)放等）。 - 對接物業(yè)、保潔、安保等外部服務(wù)商，確保后勤服務(wù)順暢。 - 管理公司固定資產(chǎn)，定期盤點并更新臺賬。 4. 文檔與制度管理 - 起草、修訂行政相關(guān)制度或通知（如辦公規(guī)范、假期安排等）。 - 保管公司證照、合同、檔案等重要文件，確保信息安全。 三、其他綜合職責 1. 跨部門協(xié)作 - 協(xié)助財務(wù)部和行政部之間的信息傳遞與流程優(yōu)化。 - 配合完成審計、工商年檢等外部檢查工作。 2. 風險控制 - 確保財務(wù)操作符合公司制度和法律法規(guī)，規(guī)避資金風險。 - 發(fā)現(xiàn)流程漏洞時及時反饋并提出改進建議。 3. 臨時任務(wù) - 完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性事務(wù)（如接待訪客、差旅安排等）。 崗位要求 1. 財務(wù)、會計或行政管理相關(guān)專業(yè)背景，持有會計從業(yè)資格證優(yōu)先。 2. 熟悉財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel、Word等）。 3. 細心、責任心強，具備良好的溝通能力和保密意識。 4. 能適應(yīng)多任務(wù)處理，兼顧財務(wù)嚴謹性和行政靈活性。