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(1) 上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。
(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。
(3)根據(jù)領導批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實、完整、合理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。
(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。
(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續(xù)并分類。
(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。
(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。
(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。
(9)下班前進行庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符。
(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。
(11)審核報銷單據(jù)，對發(fā)票、收據(jù)等進行清點，核實當日相關業(yè)務。

(12)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。
(13)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

（14）配合會計處理相關工作
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