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一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。 二、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。 三、每月按審核無誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資?！?四、 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。。 五、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。