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1、 銀行結(jié)算?：辦理現(xiàn)金支出、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括簽發(fā)支票、本票、匯票等?。

2、 ?日記賬管理?：登記和銀行存款日記賬，及時錄入系統(tǒng)，并按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表?。

3、 ?費(fèi)用報銷?：負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用，審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性?。

4、 ?資金管理?：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬?。

5、 稅務(wù)：開票、抄報稅工作，年度匯算清繳等，對接稅務(wù)專管員。

6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。