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1、現(xiàn)金收付與管理， 每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，做到日清日結(jié)。
2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理和相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，包括銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)購買、銀企對賬。
3、日記賬登記與核對，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬保證賬實(shí)相符。
4、審核票據(jù)手續(xù)是否齊全完整，負(fù)責(zé)日常報銷、付款，負(fù)責(zé)銀行賬戶日常結(jié)算。
5、定期及時做好銀行各項回單打印、收付款票據(jù)交接。
6、銀行保函、資信證明、對接銀行各項業(yè)務(wù)。
7、負(fù)責(zé)資金月度預(yù)算的申請，保證付款與預(yù)算額度一一對應(yīng)。
8、印鑒的保管與使用管理。