1、遵守公司規(guī)章制度,按時上下班,不遲到不早退;
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表
3、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務:
4、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報
5、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額:
6、登記和跟進借支還款報銷情況:
7、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目
8、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支: