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本崗位在常規(guī)出納職責(zé)的基礎(chǔ)上，核心是負責(zé)公司所有外幣現(xiàn)金及銀行存款的收付、保管、核算和結(jié)算工作。確保公司外幣資金的安全、完整和高效流轉(zhuǎn)，嚴格遵守相關(guān)國家外匯管理法規(guī)和公司的財務(wù)制度。
主要崗位職責(zé)
一、 外幣資金結(jié)算與管理
1. 外幣收付處理：負責(zé)公司所有外幣形式的現(xiàn)金、支票、匯票、電匯（TT）等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理。
2. 外匯賬戶管理：管理公司在各大銀行開立的外幣賬戶，包括賬戶開立、變更、銷戶的輔助工作，以及日常賬戶資金的調(diào)撥和監(jiān)控。
3. 信用證相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)助：協(xié)助會計處理信用證的開立、交單、審單等操作（如有需要）。
4. 匯率管理：
o 在辦理結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)時，選擇合適的時機和匯率，為公司爭取最優(yōu)的匯兌條件。
o 及時、準確地進行外匯資金的估值和匯兌損益計算。
二、 現(xiàn)金及銀行日常業(yè)務(wù)
1. 現(xiàn)金管理：負責(zé)公司本外幣現(xiàn)金的保管、收付、盤點工作，確保賬實相符，日清月結(jié)。
2. 銀行業(yè)務(wù)：按時前往銀行辦理本外幣存款、取款、轉(zhuǎn)賬、兌換、對賬等業(yè)務(wù)。
3. 日記賬登記：及時、準確地登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》（包括本幣賬戶和外幣賬戶），做到清晰、無誤。
三、 賬務(wù)處理與核對
1. 憑證編制：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，辦理本外幣資金支付，并編制相關(guān)的記賬憑證。
2. 銀行對賬：每月按時收取所有銀行賬戶（含外幣戶）的對賬單，逐筆核對流水，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
3. 匯兌損益核算：在會計期末（月末、季末、年末），根據(jù)期末匯率協(xié)助會計人員準確計算外幣貨幣性項目的匯兌損益。
四、 合規(guī)與風(fēng)險控制
1. 外匯政策遵守：嚴格遵守相關(guān)國家外匯管理局的各項規(guī)定，確保所有外匯業(yè)務(wù)合法合規(guī)，及時了解最新外匯政策變動并向財務(wù)主管匯報。
2. 單據(jù)審核：嚴格審核外匯收付款業(yè)務(wù)的真實性和合規(guī)性，檢查相關(guān)合同、發(fā)票、報關(guān)單等背景資料是否齊全、有效。
3. 風(fēng)險防范：識別和防范外匯風(fēng)險（如匯率波動風(fēng)險），及時向管理層匯報異常情況。
4. 資料歸檔：妥善保管外匯收付款憑證、銀行回單、對賬單、外匯登記證等相關(guān)單據(jù)和文件，按時歸檔。
五、 溝通與協(xié)調(diào)
1. 內(nèi)部溝通：與公司內(nèi)部銷售、采購等業(yè)務(wù)部門保持密切溝通，及時了解外匯資金收付需求。
2. 銀企關(guān)系：維護與各合作銀行的良好業(yè)務(wù)關(guān)系，高效處理銀行業(yè)務(wù)。
3. 團隊協(xié)作：積極配合會計人員，協(xié)助完成審計、稅務(wù)等所需的資料提供工作。
任職要求
? 教育背景：財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
? 工作經(jīng)驗：兩年以上出納工作經(jīng)驗，必須具備處理外幣業(yè)務(wù)的實際操作經(jīng)驗。有外貿(mào)企業(yè)或外資企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
? 專業(yè)知識：
o 熟悉《會計法》、《現(xiàn)金管理條例》及國家外匯管理相關(guān)法律法規(guī)。
o 精通國際結(jié)算方式（TT, L/C, D/P, D/A等）和流程。
o 了解外匯匯率機制和基本的匯兌損益核算原理。
? 技能要求：
o 必備技能：熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（尤其Excel）。
o 語言能力：具備良好的英語讀寫能力，能看懂外貿(mào)單證（如Invoice, Packing List, B/L）和銀行英文電文。
? 軟性素質(zhì)：
o 高度負責(zé)與嚴謹：出納工作關(guān)乎公司資金安全，必須極度細心、嚴謹，對數(shù)字敏感，有強烈的責(zé)任心，能保證工作零差錯。
o 溝通能力：需要與業(yè)務(wù)部門、銀行、會計等多方頻繁溝通，具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。
o 學(xué)習(xí)能力：外匯政策、銀行系統(tǒng)、國際貿(mào)易規(guī)則會不斷更新，需要具備快速學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力。
o 保密意識： 嚴格遵守財務(wù)保密制度，不泄露公司財務(wù)信息。