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1.對(duì)簽批有效的收付單據(jù)辦理結(jié)算及單據(jù)傳遞，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2.按要求辦理資金的調(diào)撥和上劃審批流程;
3.定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金以及銀行對(duì)賬工作;
4.每日準(zhǔn)確及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)并上報(bào);
5.每月及時(shí)收集各銀行賬戶的收付回單，銀行對(duì)賬單的收集整理歸檔，賬戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票的開(kāi)具申請(qǐng)，銀行賬戶的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更以及日常維護(hù)等工作;
6.嚴(yán)格按公司相關(guān)制度妥善保管法人章、回單箱卡、網(wǎng)銀U盾以及空白收據(jù)、空白支票、銀行空白憑證等，做好有關(guān)單據(jù)賬冊(cè)、報(bào)表等出納資料的整理、歸檔工作;做好票據(jù)登記管理;
7.對(duì)簽批有效的尚未辦理支付結(jié)算原始單據(jù)的保管及統(tǒng)計(jì)工作;