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崗位職責(zé)： 1.融資對(duì)接與管理 -負(fù)責(zé)公司融資相關(guān)材料的整理、編制及申報(bào)，協(xié)助完成銀行授信、貸款、保函等融資業(yè)務(wù)； -維護(hù)與銀行、金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，跟蹤融資進(jìn)度并及時(shí)反饋； -定期分析融資成本，提出優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的建議。 2.資金支付審核 -審核日常資金支付單據(jù)（如付款申請(qǐng)、合同、發(fā)票等），確保付款合規(guī)性； -監(jiān)控資金支付流程，確保符合公司審批權(quán)限及財(cái)務(wù)制度； -處理銀行賬戶管理、對(duì)賬及異?？铐?xiàng)跟蹤。 3.資金計(jì)劃與預(yù)算監(jiān)控 -編制月度、季度及年度資金計(jì)劃，統(tǒng)籌資金收支安排，確保流動(dòng)性安全； -跟蹤分析資金使用情況，定期編制資金報(bào)表，提出現(xiàn)金流優(yōu)化建議； -監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)警超支風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門調(diào)整預(yù)算偏差。 4.資金風(fēng)險(xiǎn)管理 -建立資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)； -參與制定和完善資金管理制度及流程，確保內(nèi)部控制有效性。 5.其他工作 -配合完成審計(jì)、稅務(wù)等外部檢查工作； -領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。