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【崗位職責(zé)】 1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金及銀行收支管理，做到日清月結(jié)； 2、每日填資金日?qǐng)?bào)表，下載各銀行資金流水及回單，逢航協(xié)劃款日確保劃款帳戶足額； 3、根據(jù)各銀行帳戶需求不定時(shí)做資金劃撥并提資金劃撥單，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批； 4、根據(jù)付款需求，提請(qǐng)調(diào)撥資金，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批； 5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、費(fèi)用報(bào)銷、第三方平臺(tái)充值業(yè)務(wù)等付款工作； 6、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、銷戶等工作，及時(shí)進(jìn)行賬戶維護(hù)、對(duì)賬等業(yè)務(wù)； 7、不定時(shí)到銀行辦理外匯收款業(yè)務(wù)； 8、負(fù)責(zé)每月末資金報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等報(bào)表工作； 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 【任職要求】 1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)，2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有旅游行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 2、了解國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)； 3、具有良好的溝通能力，粵語(yǔ)及普通話流利； 4、能熟練使用Office等辦公軟件及財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件； 5、具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，工作積極主動(dòng)，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)誠(chéng)實(shí)可靠，責(zé)任心強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神。