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崗位職責(zé)：
1.確保銀行賬戶及資金安全
1.1完成銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢工作
1.2完成銀行賬戶操作KEY管理，確保銀行賬戶安全
1.3完成銀行賬戶對(duì)賬，對(duì)余額進(jìn)行管理
2.確保網(wǎng)銀支付及時(shí)、準(zhǔn)確
2.1完成付款申請(qǐng)復(fù)核，及時(shí)支付款項(xiàng)
2.2完成銀行付款資料傳遞
3.確保資金申請(qǐng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
3.1完成資金日?qǐng)?bào)
3.2完成月度資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比
4.確保付款單據(jù)完整，真實(shí)，合規(guī)
4.1付款單據(jù)的收集（包括報(bào)銷付款憑據(jù)、銀行水單）
4.2OA上單據(jù)審核
5.確保各項(xiàng)費(fèi)用支付及對(duì)公支付準(zhǔn)確無(wú)誤
5.1完成各業(yè)務(wù)中心付款清單收集與復(fù)核
5.2完成集團(tuán)財(cái)務(wù)中心各類資金管理規(guī)范的宣傳解讀
5.3完成各項(xiàng)費(fèi)用支付及對(duì)公支付網(wǎng)銀提交
6.確保資金計(jì)劃及時(shí)、完整
6.1完成各業(yè)務(wù)中心月度資金計(jì)劃布置與收集
6.2完成全公司資金計(jì)劃復(fù)核與匯總
6.3完成月度資金計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比
6.4完成月底資金分析會(huì)召集
7.確保會(huì)計(jì)檔案及關(guān)鍵合同保存完整，有序可查詢
7.1完成合同電子版收集保管（銷售合同、研發(fā)合作合同，采購(gòu)合同）
7.2完成項(xiàng)目臺(tái)帳部分信息維護(hù)
8.確保融資順暢
8.1完成融資資料的整理準(zhǔn)備工作
8.2完成融資臺(tái)賬的編制
任職要求：
1.熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、金融法規(guī)；
2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化操作,具有初級(jí)會(huì)計(jì)師證優(yōu)先；
3.熟悉網(wǎng)銀、銀行票據(jù)、銀行單據(jù)等操作,具備資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。