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崗位職責(zé)：
1.監(jiān)控銀行交易，協(xié)助現(xiàn)金流管理流動(dòng)性，確定每日現(xiàn)金頭寸，以滿足日常經(jīng)營需求，同時(shí)最大限度地利用資金；
2.管理每月付款時(shí)間表和付款流程；
3.進(jìn)行銀行對(duì)賬，確保每日賬目按賬簿記賬，并協(xié)助每月結(jié)貝長；
4.處理外匯交易合同，包括檢查細(xì)節(jié)，以確保一切正常；
5.負(fù)責(zé)信用證申請(qǐng)和受理的文件準(zhǔn)備工作；
6.處理和維護(hù)所有托管銀行賬戶和所有銀行信貸情況；
7.與海外當(dāng)?shù)丶昂Ｍ忏y行聯(lián)絡(luò)，辦理資金結(jié)算、貸款安排、銀行手續(xù)費(fèi)等；
8.準(zhǔn)備管理報(bào)告和銀行查詢。
9.協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部和外部審計(jì)及相關(guān)事宜。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上制造型企業(yè)或上市公司資金管理，預(yù)算，預(yù)測經(jīng)驗(yàn)，具備3年以上海外工作經(jīng)驗(yàn)；
3、對(duì)融資工具有較深了解，對(duì)數(shù)據(jù)敏感；熟練使用Excel，PPT，Word 等office 軟件；
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、組織能力和推進(jìn)能力，具備良好的語言和書面表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；
5、能夠接受海外工作。