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一、崗位核心職 （一）財(cái)務(wù)單據(jù)處理與審核 1、接收、審核并整理各部門(mén)提交的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)（如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)），確保票據(jù)完整、填寫(xiě)規(guī)范； 2、核對(duì)發(fā)票真?zhèn)危ǘ悇?wù)系統(tǒng)驗(yàn)真）、抬頭與金額一致性，標(biāo)記異常單據(jù)并退回補(bǔ)充。 3、協(xié)助編制付款申請(qǐng)單，核對(duì)供應(yīng)商信息、銀行賬戶(hù)及付款金額，提交財(cái)務(wù)主管審批； 4、登記付款臺(tái)賬，跟蹤付款進(jìn)度并及時(shí)反饋異常情況（如延遲到賬）。 （二）發(fā)票與稅務(wù)支持 1、根據(jù)銷(xiāo)售合同或訂單開(kāi)具增值稅普通發(fā)票/專(zhuān)用發(fā)票，確保信息準(zhǔn)確（稅號(hào)、品名、金額）； 2、登記發(fā)票領(lǐng)用、作廢、紅沖記錄，定期與稅務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票使用情況。 3、整理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)完成月度認(rèn)證； 4、配合提供稅務(wù)檢查所需基礎(chǔ)資料（如合同、發(fā)票存根）。 （三）基礎(chǔ)賬務(wù)處理 1、根據(jù)審核通過(guò)的原始單據(jù)，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入會(huì)計(jì)憑證（如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、收入確認(rèn)）； 2、協(xié)助核對(duì)銀行流水與賬面余額，標(biāo)記未達(dá)賬項(xiàng)并提交會(huì)計(jì)處理。 3、定期與供應(yīng)商/客戶(hù)對(duì)賬，核對(duì)應(yīng)付/應(yīng)收賬款余額，協(xié)助催收逾期款項(xiàng)； 4、登記備用金借支與核銷(xiāo)記錄，跟蹤員工借款歸還情況。 （四）報(bào)表與數(shù)據(jù)支持 1、生成并整理日常財(cái)務(wù)報(bào)表（如費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收賬款臺(tái)賬）。 2、協(xié)助匯總部門(mén)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，對(duì)比分析偏差原因。 3、統(tǒng)計(jì)月度/季度財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)?、?xiàng)目成本歸集）； 4、支持審計(jì)、年檢等外部檢查，快速調(diào)取所需財(cái)務(wù)資料。 （五）財(cái)務(wù)檔案管理 1、按月整理會(huì)計(jì)憑證、合同、銀行回單等資料，按編號(hào)分類(lèi)歸檔，定期移交歷史檔案至檔案室，確保符合財(cái)稅法規(guī)保存期限要求。 2、定期備份財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加密存儲(chǔ)重要電子文件（如開(kāi)票信息、對(duì)賬表）。 （六）合規(guī)與內(nèi)控執(zhí)行 1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及資金審批權(quán)限，識(shí)別并上報(bào)不合規(guī)操作（如虛假票據(jù)、超預(yù)算支出）。 2、嚴(yán)禁泄露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)賬戶(hù)信息及公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁泄露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)賬戶(hù)信息及公司商業(yè)機(jī)密。 （七）跨部門(mén)協(xié)作與支持 1、解答員工報(bào)銷(xiāo)疑問(wèn)，指導(dǎo)單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范，協(xié)同采購(gòu)、業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)往來(lái)賬務(wù)，提供數(shù)據(jù)支持。 二、任職資格要求