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職位類別：出納

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對(duì)公司運(yùn)行資金情況。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.資金往來(lái)對(duì)賬及定期核對(duì)賬目，編制匯總數(shù)據(jù)報(bào)表

6.根據(jù)公司規(guī)定時(shí)間編制報(bào)表、現(xiàn)金流量等報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

7.對(duì)接公司每月應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)工作，票據(jù)、流程、手續(xù)細(xì)節(jié)把控并按時(shí)完成；

8.每月公司內(nèi)勤、現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資按制度要求發(fā)放。

9.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。