1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行各賬戶(hù)的日常收付款及核對(duì)工作(包括人民幣業(yè)務(wù)及外幣業(yè)務(wù));
2、 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
3、 每日編制《資金報(bào)表》上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理;
4、 每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
5、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),包括報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的審核,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,支付報(bào)銷(xiāo)款等工作;
7、 根據(jù)銷(xiāo)售及收款情況開(kāi)具發(fā)票;
8、 月末銀行賬目核對(duì)并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額;
9、 月末編制當(dāng)月及累計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況匯總表;
10、 完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng);
4、 熟練操作財(cái)務(wù)及辦公軟件;
5、 愛(ài)崗敬業(yè),良好的職業(yè)道德,或有擔(dān)保人員優(yōu)先;
6、 良好的溝通能力,自覺(jué)的服務(wù)意識(shí),積極向上的工作態(tài)度;
7、 熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。