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按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對； 整理合同與檔案； 建立客戶檔案并管理額度； 開具發(fā)票并審核票據(jù)； 完成其他工作； 編制并執(zhí)行財務(wù)制度； 做好有關(guān)賬目的相關(guān)工作； 管理資金并督促出納人員； 檢查核算并分析預(yù)算執(zhí)行等。