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主要工作職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與管理工作。
2. 辦理各項銀行業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬、開戶等。
3. 準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
4. 保管庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)及相關(guān)印章。
5. 協(xié)助完成報銷審核、發(fā)票開具等基礎(chǔ)財務(wù)工作。
6. 配合完成月末、年末的盤點及對賬工作。